Nến búa là gì? Cách đọc và giao dịch

Nến búa là gì?

Nến búa là nến có thân — phần giữa giá mở cửa và giá đóng cửa — nhỏ và nằm gần đỉnh phạm vi dao động của nến, với bóng dưới dài và bóng trên ngắn hoặc không có. Hình dạng giống như một chiếc búa: đầu ngắn trên cán dài.

Vị trí xuất hiện của nó cũng quan trọng không kém hình dạng của nó. Nến búa chỉ được coi là nến búa sau một đợt giảm giá. Hình dạng tương tự sau một đợt tăng giá sẽ có tên gọi và cách diễn giải khác.

Cách đọc nến

Mỗi nến tóm tắt một khoảng thời gian — một phút, một giờ, một ngày — bằng bốn mức giá.

Cấu trúc của nến búa

Có ba đặc điểm xác định nến này; màu sắc không quan trọng như hầu hết người mới bắt đầu thường nghĩ.

Điều mà nến búa nói lên về người mua và người bán

Trong khoảng thời gian đó, người bán đủ mạnh để đẩy giá xuống thấp hơn nhiều so với mức mở cửa. Đến khi đóng cửa, người mua đã đẩy giá trở lại gần mức cao nhất. Sau một đợt giảm giá, sự thay đổi đó — người bán thắng ở đầu, người mua thắng ở cuối — cho thấy rằng đà bán có thể đang cạn kiệt.

“Gợi ý” là từ đúng. Một nến ghi lại một khoảng thời gian. Nó không cho thấy rằng khoảng thời gian tiếp theo cũng sẽ thuộc về người mua.

Nến búa so với nến người treo cổ so với nến búa ngược so với nến sao băng

Bốn mô hình nến có chung hai hình dạng, và vị trí quyết định chúng là gì. Nến búa và nến người treo cổ có cùng hình dạng — thân nến nhỏ ở trên, bóng dưới dài — nhưng nến búa xuất hiện sau đợt giảm giá còn nến người treo cổ xuất hiện sau đợt tăng giá. Nến búa ngược và nến sao băng có hình dạng ngược lại — thân nến nhỏ ở dưới, bóng trên dài — với nến búa ngược xuất hiện sau đợt giảm giá và nến sao băng xuất hiện sau đợt tăng giá.

Cách xác nhận nến búa

Vì một nến đơn lẻ không chứng minh được gì nhiều, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm bằng chứng hỗ trợ trước khi hành động.

Cách giao dịch với nến búa

Nến này cung cấp các điểm tham chiếu tự nhiên cho một kế hoạch giao dịch. Không có nội dung nào trong hướng dẫn này là lời khuyên tài chính.

Mô hình búa đáng tin cậy đến mức nào?

Nếu chỉ xét riêng, thì không cao lắm. Đây chỉ là một phiên giao dịch, và nhiều mô hình búa thường được theo sau bởi sự sụt giảm tiếp theo. Tỷ lệ thành công được công bố rất khác nhau tùy theo thị trường, khung thời gian và định nghĩa, và không nên áp dụng cho các đồng tiền điện tử nhỏ.

Mô hình này trở nên có ý nghĩa hơn khi có sự xác nhận, tại một mức hỗ trợ đã biết, sau một đợt giảm giá rõ ràng và với khối lượng giao dịch cao hơn bình thường.

Khi mô hình búa thất bại

Mô hình búa thất bại khi các nến tiếp theo đóng cửa thấp hơn và giá giảm xuống dưới mức thấp nhất của mô hình búa. Những người mua đã đẩy giá trở lại không thể giữ được mức giá đó, và đà giảm tiếp tục.

Mô hình búa trong tiền điện tử: điểm khác biệt

Các mô hình nến được phát triển cho các thị trường có giờ mở và đóng cửa. Tiền điện tử thì không có cả hai.

Ví dụ minh họa

Một token giảm từ 3,00 xuống 2,40 trong năm nến hàng ngày. Vào ngày thứ sáu, nó mở cửa ở mức 2,41, giao dịch ở mức thấp nhất là 2,15 và đóng cửa ở mức 2,44 — một thân nến nhỏ gần đỉnh của bóng dưới dài, ở mức mà nó đã bật lên một tháng trước đó. Đó là một nến búa, ở một vị trí hợp lý.

Ngày tiếp theo đóng cửa ở mức 2.55, cao hơn mức cao nhất của nến búa là 2.46: đây là tín hiệu xác nhận. Một nhà giao dịch tuân theo kế hoạch thông thường sẽ hành động quanh mức 2.55, đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức thấp nhất của nến búa tại khoảng 2.12, và hướng đến mức cao trước đó gần 2.90 làm mục tiêu.

Rủi ro là khoảng 0,43 cho mỗi token với lợi nhuận tiềm năng là 0,35 — theo những con số đó, đây không phải là một giao dịch đáng thực hiện. Bóng dưới dài là yếu tố tạo nên mô hình búa, và cũng chính là yếu tố khiến mức dừng lỗ trở nên đắt đỏ. Nhận ra điều đó trước khi hành động chính là toàn bộ giá trị của việc tính toán.

Những sai lầm thường gặp

Hầu hết các sai lầm liên quan đến nến búa đều xuất phát từ việc phân tích hình dạng mà không xem xét bối cảnh.

Thực hành trên biểu đồ trực tiếp

Tìm các nến có thân nhỏ và bóng dưới dài sau một đợt giảm giá — sau đó kiểm tra xem nến tiếp theo đã di chuyển như thế nào. Biểu đồ dưới đây là biểu đồ trực tiếp, được vẽ từ các giao dịch trên chuỗi trong trình duyệt của bạn.

Ưu và nhược điểm của nến búa

Dễ nhận biết, dễ hiểu quá mức.